沱牌舍得股票:白酒股今天大涨,茅台创新高,这个板块还有哪些机会?

这两天白酒板块连续上攻,定海神针茅台继续发力,次高端股也表现出色沱牌舍得股票。

茅台中报业绩超预期。彩贝财经认为,随着8月中旬消费旺季的到来,有望催化高端酒价格进一步上涨。而次高端中沱牌舍得、山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒等中报表现同样惊艳,另外,餐饮数据持续向好, 也能有力推动次高端需求。

自上而下看,高端白酒提价使得次高端性价比凸显,现在正是次高端提价时机。其次,300元以上名酒参与 者大幅减少,为次高端公司提供放量和抢夺份额的空间。自下而上看,汾酒 (彻底囯改),沱牌(变民营企业),水井(变外资企业),酒鬼酒(央企控股)这四个核心次高端品种的机制和控股股东都发生了很大变化。从催化剂看,今年以来除了水井,其他如汾酒、沱牌、酒鬼涨幅都不算大,看18年估值和一线龙头差不多,还存在较大预期差(机构持股比例很低)。此外, 周期对次高端有较强带动作用。

核心推荐1—沱牌舍得,6个月40%空间,2年翻倍

公司今年中报及整体业绩有望较大超预期。大单品品味舍得增长很快,16-19 年收入预计达到6亿元,15亿元21和28亿元,符合300 元以上市场集中逻辑。天洋对公司进行财务、战略、经营和市值层面的全面优化,增长可期。

投资建议:考虑增发,强烈看好沱牌舍得的短期巨大弹性,6个月40%以上空间,沱牌舍得有望延续水井坊的道路(11 亿元实现 20%利润率),实现部分区域突破,成为次高端的新动力。

核心推荐2—山西汾酒,6个月40%空间,2年翻倍

公司全年及未来收入有望超预期,受益于煤炭供给侧改革带来的周期大行情,目前公司山西+河南收入占总收入比例超过75%,在这些区域的应酬场合消费者多数喝汾酒不喝茅台, 另外,未来竹叶青的改革和收入空间巨大(目前竹叶青不到 3 亿元,未来3年有望达到15-20亿元)。

投资建议:强烈看好汾酒的短期巨大弹性,6个月42%以上空间, 3 年内看好公司长期空间收入到100亿元,利润率25%以 上。市值看600-700亿元。

核心推荐3—洋河股份,估值 18 年仅有 18 倍,2 年 50%以上空间

绝对低估值。洋河目前估值处于底部,向上确定,并且加速, 预测16年收入有望达到12年的水平,17-18 年将不断创出收入新高,而且会加速,且收入恢复过程中毛利率保 持较高水平,目前市值仅为最高点的75%,绝对估值在白酒中最低,和历史比也是最低。

投资建议:考虑到未来增速加快和外延可能,给予18年22倍PE,12个月目标价上调至115 元,25%以上空间,买入评级。中长期来看, 在行业整合和平台化以及 MSCI 成分股(洋河的多品类和帝亚吉欧最类似)的支持下公司估值有望恢复到12 年水平(25倍),2年看 50%以上空间。

核心推荐4——酒鬼酒,25-30%空间

中粮集团在15年底全年接管酒鬼酒公司,16年经过管理结构梳理,渠道结构改善,产品构架重构,17年进入了全面复苏的阶段。酒鬼酒有望借助行业的复苏以及次高端缓慢提价的过程深耕根据地市场,湖南省内的高度柔和红坛酒鬼酒实行核心终端“千店工程”将是 发力终端的第一步。以公司的品牌力+目前低基数+白酒高端次高端集中度提升,酒鬼酒未 来恢复到20亿不是问题。17年有望实现收入40%-50%的增速。

投资建议:预计公司17/18年收入8.9/14.9亿, 同比增长35.8%/66.2%,中粮短期不急于扩张规模,但是会逐步提升盈利能力,预计17-18年逐步提升净利率至18%-20%,实现 1.7/2.7亿,复合增速超60%,18年给予35倍,12个月95亿元目标市值,给予“买入”评级。

舍得酒业什么时候能摘帽?

股东还钱以后!

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舍得酒业不是因为业绩问题才带帽的,是因为股东侵占了公司财产,到现在没有归还,所以被带帽!属于非业绩带帽!因此摘帽也是需要股东归还了侵占的钱才可以!

舍得酒业因祸得福!之前因为股东原因,一直被压着不涨,现在好了,这个大问题被暴露出来,大家都开始看好,股东不在侵占公司财产,公司业绩就开始表现出来!也可以说是因祸得福!

舍得酒业好像是第一个突破100元的带帽股票,同事也是第一个因为非业绩原因带帽的股票!

舍得酒业作为一个二线的白酒,被带帽也是比较奇葩的,带帽了,最近又被游资看上,所以股价创造了历史新高!目前来看,我们只是看看就好!估计舍得酒业是历史上最牛的带帽个股!

舍得酒业在股东还钱以后,将会取消st,什么时候能还钱,什么时候取消st